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    2. 制定資金管理計劃成為最佳交易者
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        想成為最佳交易者,就必須擬訂適當的資金管理計劃,并設定相關的風險參數 。不要忽略這些工作的重要性。擁有合理的風險計劃,就可以增添你在金融交易市場上的賺錢機會。你必須先確定自己禁得起多少風險,能夠處理哪種程度的連續虧損。所以,你須了解交易的相關風險, 以及你愿意接受哪種程度的虧損。為了有效防范連續虧損, 最好的辦法就是把一半的資本作為風險資本,保留其余的一半, 以防不時之需。 每筆交易所承擔的最大風險, 不得超過風險資本的一小部分( 2 % - 5 % )。設定風險參數之后,你必須決定每個市場或每類市場可以承擔的最大風險 。不要誤以為每個市場都能交易相同數量的合約口數,或每只股票都可以交易相同股數。每個市場或每只股票都有不同的風險特質,所以要花點時間琢磨它們可能造成的傷害。 關于這點,你可以觀察較長時間周期上的價格真實區間 ,這也可以協助你設定技術上正確的止損。一旦決定每個市場能夠交易的最大合約口數之后,可以編制一份表格,以便查閱。你也 需要考慮整體部位所能夠承擔的總風險。我建議這項總風險不要超過風險資本的 30 % , 尤其是期貨交易。對于股票交易來說,即使你投人全部的風險資本,可能還不至于超過風險參數的設定。可是,期貨交易就必須非常謹慎,很容易就損失一大部分的風險資本。除非機會很好,否則不要經常承擔最大的風險。雖然你一般都從事 10 口合約的交易,但有時只適合交易 2 口合約,有時則是 5 口或 8 口合約。總之,你必須根據情況調整合約口數。

        任何可以幫助你賺錢的法則,都可以包含在資金管理計劃內。你可以列舉分批進出與加碼的相關法則。交易機會必須有合理的風險與報酬關系 。報酬潛能必須大于潛在風險,否則其風險與報酬關系就不適合交易。資金管理計劃可以包含很多內容,但 最重要的,就是務必要有計劃 計劃擬訂后, 必須確實能夠嚴格遵守 。假定你決定某只股票的損失不得超過 5 美元,一旦出現這種程度的損失,就必須毫不猶豫認賠,否則資金管理計劃就無用了。 缺乏紀律,絕對不能成為杰出的交易者,所以務必嚴格遵守計劃的規范

        缺乏一套適當的資金管理計劃,可能引發的種種問題:

        1 .沒有根據可以設定合理的目標。
        2 .你必須與一些擁有周密資金管理計劃的杰出交易者同場競爭。
        3 .經常承擔過高風險。
        4 .讓損失持續擴大。
        5 .虧損可能演變為災難。
        6 .根本不知道可以擁有多少股票。
        7 .不知道如何設定止損。
        8 .向下攤平。
        9 .每筆交易都承擔相同風險。
        10 .不知道如何加碼或分批進出。

        設定風險參數與資金管理計劃應該考慮的事項:

        1 .在能力允許范圍內進行交易。
        2 .首先考慮防守,其次才考慮進攻。
        3 .務必控制損失,讓獲利部位持續發展。
        4 、不可動用全部的交易資本,保留一半以防不時之需。
        5 .任何單筆交易承擔的風險都不可超過風險資本的 5 % (最好是不超過 2 % )。
        6 .必須注意相關部位。
        7 .所有未平倉部位也應該設定最高風險控制。
        8 .擬訂一份表格,顯示每個市場的最高部位限制。
        9 .配合技術分析,來決定交易股數。
        10 .不要永遠都承擔最高風險。
        11 .每筆交易允許的最低合約口數是零。
        12 .除非風險與報酬關系恰當,否則不要進行交易。
        13 .設定停止交易的虧損限額。
        14 .遇到連續虧損,應該減少交易量。
        15 .了解哪些市場的價格波動較劇烈。
        16 .加碼程序應該由大而小。換言之,成本越低,數量越多;成本越高,數量越小。
        17 .擬訂一份擴大交易規模的計劃。
        18 .計劃必須合理,容易執行與遵守。
        19 .不要因為輸贏而變得情緒化。

        值得提醒自己的一些問題:

        1 .我是否有效設定風險參數?
        2 .我是否知道每個市場允許交易的合約口數?
        3 .我接受的風險是否太高?
        4 .我一天之內最多允許虧損多少?
        5 .我是否已經損失太多了?
        6 .我是否應該檢討交易計劃?

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