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    2. 止損的誤區
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        止損設定得太近

        關于止損,除了完全不設定止損之外,最常見的錯誤就是設定價位不當。有一種非常令人沮喪的情況,當我們建立部位之后,行情朝不利方向發展,觸動止損之后,立即又朝我們當初預期的方向發展。 一個理想的止損點,除了防范你發生重大虧損之外,同時也要讓部位存在一些活動空間,允許發生一些不利走勢而不至于讓正確部位止損出場。止損設定得太緊密,部位可能窒息。換言之,沒有發展為成功交易的空間 。這可能是因為太擔心發生虧損,過分強調“立即認賠”的觀念,或缺乏設定止損的技術知識。 把止損設定在市場的正常活動范圍內或趨勢線之內,很可能讓你在最不該止損時被止損。 他們對于行情的判斷或許正確,但只要進場價格不太理想,或行情波動較劇烈,很可能就會被止損出場,結果還是不能有效掌握機會。遭到止損之后,行情立即朝他們當初預期的方向發展。于是,他們再度進場,進場點很可能也是稍早的進場點。

        止損設得太緊,經常成為虧損發生的原因 。沒錯,虧損都不嚴重,但只要把止損設定在行情活動的正常范圍內,止損就經常會被觸發。止損設定太緊,將壓低交易的成功率,一些原本會成功的交易,最后很可能演變為小賠,因為你根本沒有給它們機會。

        我認識一位從事 SP 500 電子迷你合約交易的客戶,他不允許發生 2 一 3 點以上的虧損。對于 SP 迷你合約來說,每天很可能出現 20 點的走勢,所以 2 一 3 點根本算不上什么,任何 10 分鐘都可能出現 2 一 3 點的行情波動。換言之,對于 10 分鐘的走勢來說, 3 點很可能是正常價格波動的 1 個標準差,這類止損遭到觸發的概率高達 70 %左右。除非進場點挑得非常準確,否則很難有成功機會。所以,如果行情波動稍微劇烈些,他每天進行的交易大約有 8 成被止損出場,這對于我(經紀人)當然很好,但對他來說就很不好了。更令人驚訝的是,他對于行情發展方向的判斷總是正確的。如果他能妥當設定止損,絕對會成為一位成功的交易者。大約進行了 6 個星期的交易,最初 5 000 美元的資本就慢慢耗盡,雖然他總是繼續匯人資金,但永遠都沒有由錯誤中學習教訓。他太擔心單筆交易造成的嚴重虧損,結果卻讓每筆交易都小賠收場。如果他只允許一筆交易發生 100 美元的損失( SP 500 迷你合約的 2 點),或許應該挑選玉米之類的市場,因為其每天價格波動幅度大約是 200 或 300 。對于 sP 500 迷你合約而言, 100 美元的止損太少了,根本沒有合理的發展空間。

        止報設定得太遠 止損設定得太近,是一個問題,反過來說,止損設定得太遠,也是一個問題。如果采用特定金額作為止損,設定距離很可能遠超過安全位置。如果該止損遭到觸及的話,實際發展通常都是先引發適當位置的止損,然后才引發實際設定的止損。換言之,合理損失原本只是 300 美元,但實際上損失卻增加到 500 美元。如果這種問題變成一種習慣,交易資本恐怕很快就會被勾銷。可是,某些情況下,適當止損位置可能真的距離市場價格很遠。舉例來說,如果行情剛出現一波重大漲勢,下部第一個有效支撐的位置可能距離很遠。在這種情況下,由于技術性正確的最近止損點,其距離超過你所愿意接受的虧損程度,你或許應該放棄機會,因為這筆交易的風險和報酬的關系并不合適。

        行情波動越劇烈,止很就應該設定得越松 請記住,行情波動越劇烈,有效止損就必須設定得較遠些。如果你不能忍受較大水平的虧損,這些股票或市場就不適合當作交易對象。關于股票交易,我的止損一般都設定在 50 美分到 1 美元之間。可是,如果對象是雅虎一類的股票,一天內可能出現 15 美元的波動,所以,當你的買單撮合時,股價可能已經出現 1.5 美元的變動。對于這類走勢瘋狂的股票,你必須愿意損失 3 - 5 美元。否則就會經常被止損出場,結果看著股價在 1 小時之后上漲 8 美元。請注意,對于相同的股票或市場,某些時候的走勢可能很平穩,但有時候的走勢可能波動劇烈,所以,價格波動劇烈并不是指某股票或市場的本質,而只是反映實際現象。 2002 年夏天,雅虎股價大約在 12 美元附近,每天的價格波動很少超過 1 美元,所以 50 美分的止損,其適當程度超過 5 美元的止損。夏天的黃豆價格波動幅度,通常都超過冬天。所以某些情況下,你必須愿意承擔較大的風險。如果你覺得風險太高,就應該避開某些股票市場,而不是采用不適當的止損。

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