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    2. 交易系統應該具備的特質
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        編寫或挑選一套交易系統時,應該注意一些事項。首先,交易系統必須符合使用者的風格。其次,一套容易了解而有效的系統,其結構越單純越好。結構越復雜的系統,越可能是針對特定價格資料編寫的系統。另外,理想的系統應該適用于不同時間周期與不同的市場。換言之,最好不要挑選只適用特定市場或特定時間周期的系統。一個有效的交易策略,應該具有普遍適用性,否則就大有問題。至于系統績效(下一章將詳細討論),當然需要有良好的預期,而且非常穩定,潛在虧損也可以接受。

        筒單

        交易系統應該盡量保持簡單。但過度簡單不僅不會讓系統變得更好,而且可能適得其反。建立系統的過程中,沒有經驗的交易者經常使用太多的技術指標或變數。這是很常見的錯誤。 通常最佳的交易系統其結構都不復雜 。大體來說,一個空白信封的背面,就應該容得下所有的交易法則。另外,一般人應該都可以輕易了解交易系統的法則。否則的話,系統的結構就太復雜了。美國有這樣一句諺語:“別搞復雜了,傻瓜。”記住它,就沒問題了。

        目前可供配合運用的技術指標與方法幾乎有無限多種,但實際使用中,交易者通常都只偏愛少數幾個。我從來不會使用太多技術指標或方法。 我會尋找一些適用于大多數市場的技術指標 ,絕不會因為標新立異而采用一些新奇古怪的指標。事實上, 如果希望成功,資金管理方法的重要性,甚至超過全世界的技術指標 。總之,只要找幾個你特別喜歡的技術指標就夠了,盡量保持簡單。如果交易系統包括 42 種變數,那就太過分了。系統使用的技術指標或參數越多,就越可能出差錯。萬一出了差錯,由于可能出問題的地方太多,很難找到錯誤所在。系統采用的法則越來越多,就會產生“曲線套入”的問題(換言之,倒果為因,根據實際測試結果來設定法則),這類系統很難進行分析、改造,因為所需要考慮的參數太多了。 為了增加或減少系統信號的有效性,某些人會編寫濾網,這方面的工作也不要進行的太過分。換言之,濾網也應該盡量保持簡單,否則適用于測試資料的濾網,很可能不適用于實際的市場狀況 。相較于那些經過曲線套入的復雜系統,過去已被證明有效的簡單系統,將來繼續有效的可能性較高。

        必須符合個人的交易風格 交易系統必須符合個人的風格與習慣。一套系統可能非常適用于甲,但乙使用起來卻總是發生虧損。為什么?因為交易風格不同的緣故,乙未必相信該系統提供的信號。舉例來說,某些人偏好在行情突破時進場,這類信號顯然不適用于那些偏好使用隨機指標的人,因為當時的行情顯示超買或超賣。某些人的部位只愿意持有幾分鐘,另一些人則愿意持有幾小時。這完全是個人的交易風格,很難更改。以我個人來說,不管過去如何努力嘗試,就是不能成為超短線的交易者。只要部位繼續獲利,通常我都希望繼續持有。我使用的交易系統必須適合采用擺蕩指標的系統。至于那些愿意持有較長期部位的人,或許比較愿意接受移動平均系統。某些人只愿意買進,就是不能放空,若是如此,交易系統就不能出現放空信號。

        交易系統務必讓使用者覺得很自然,使用者必須相信系統提供的信號。為了滿足這點,你必須了解自己是哪種類型的交易者,知道自己的優缺點在哪里。你必須自我分析,了解自己想要如何進行交易。你之所以進場交易,是為了追求刺激,或為了賺錢?你是否愿意每個星期只進行一筆交易,如果你知道該筆交易一定賺錢?或者你必須每天進出 50 次?你是否特別喜歡趨勢反轉、趨勢跟蹤或突破的交易機會?你是否另有全職工作,不能隨時看盤?若是如此,你采用的交易系統必須能夠在開盤前或收盤后下單,不能在盤中發出信號。不論你是哪一類型的交易者,所采用的系統都必須讓你覺得舒服、自然,而且符合你的交易習慣。

        了解自己是哪種類型的交易者

        你是否知道自己是哪種類型的交易者?是適合采用哪種類型的交易系統?為尋找答案,不妨考慮下列問題:

        ※ 你覺得自己需要多久交易一次?
        ※ 你最喜歡哪種時間周期?
        ※ 你是否比較喜歡順著趨勢發展方向進行交易?
        ※ 你是否喜歡針對突破走勢進行交易?
        ※ 你是否喜歡反向思考,永遠都想捕捉趨勢反轉的機會?
        ※ 你喜歡采用哪種技術指標或價格形態?
        ※ 你的交易心態是否很積極?或明顯討厭風險?
        ※ 你是否愿意持有隔夜部位?
        ※ 你是否能夠接受走勢沉悶的市場或股票?或只能接受快速變動的走勢?
        ※ 你是否很敏感、容易緊張,或者神經質?
        ※ 你是否能夠聽任一筆交易自然發展?
        ※ 你是否很在意每次價格跳動?
        ※ 你可以處理規模多大的部位?
        ※ 你是否想靠交易為生?或只是為了好玩,順便賺些錢?
        ※ 你知道如何處理虧損部位嗎?
        ※ 你允許自己的判斷錯誤的頻率有多高?
        ※ 你的賬戶凈值允許出現多少百分率的虧損?
        ※ 你的每筆交易可以容忍多少虧損?

        只要你能夠誠實回答這些問題,就能夠了解自己的交易風格以及適合使用哪些交易系統。

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